Rekyl Invest

Transaktioner i november Nya: Fenix Outdoor, Lifco Ökat: Vestas, Nibe, Nilörngruppen, Hexagon, Bahnhof Sålt: Loomis Minskat: Autoliv Intressanta case i december Vestas Wind Systems är på fritt fall, anledningen är jag inte helt säker över men Trumps vinst i USA har definitvt påverkat. Motiverar detta ett fall på 25%? Vestas kommer fortsätta att växa och ett så pass fint företag bör värderas klart högre än P/E 13 och till skillnad från Novo Nordisk har Vestas mer utspridd marknad. Min tro är att det kommer det kommer tillbaka inom ett år och jag fortsätter att köpa mer. Nästa rapport är inte förrän i januari, tills dess kan det bli volatilt. Bakkafrost har jag haft ett tag nu och det fortsätter att gå som tåget. Laxpriset är fallande men laxbolagen säljer större volymer då det blir allt mer populärt. Dessutom har Bakkafrost haft maxkapacitet men det byggs för fullt vilket borde få upp volymerna ännu mer de kommande åren. Värderingen är inte heller hög. Intrum Just...

Novo Nordisk tappat 30% av börsvärdet på små ändringar i prognosen. Tidigare värderad till premium men nu till rabatt jämfört med konkurrenter, nu P/E 19. Förmodligen överreaktion och helt okej att plocka upp innan rapporten 27:e oktober. Orosmoln är presidentvalet (8:e nov), Hillary ogillar vinsterna läkemedelsbolagen gör och lär sänka vinsterna om hon blir vald samt att prispressen bland konkurrenter i USA lär fortsätta.  Nibe Industrier tappat en del från dess höga värdering. Har väntat länge på en ny ingång då P/E 30 är omotiverat. Nu handlas Nibe till P/E 26, fortfarande något dyr, men faller förhoppningsvis lite till innan rapporten 17:e november. Helt klart intressant case, speciellt om nivåer runt P/E 22-24 nås. Fenix Outdoor har stigit lite för mycket under året men börjar komma ner i värdering. Mycket bra bolag på sikt. Dock har det gått dåligt för nästan alla klädbolag bland annat pga det varma vädret och jag tror inte att Fenix gör bättre. Väntar därför ...